Eindeutige interne ID eines Datensatzes in der Tabelle. Die INR ist ein Textfeld, das beim Aufruf des nächsten gültigen Eintrags vom Zähler dieser Tabelle erstellt wird. Das Feld INR wird zur Pflege von Links aus anderen Tabellen zu dieser Tabelle verwendet.

Bei Tabellen mit Kontraktdaten verbindet die INR die beiden Tabellen xxD und xxT als zugehörige Einträge mit gleicher INR.

Dieses Feld enthält die Referenznummer des übertragbaren Export-Akkreditivs. Die Referenznummer kann eine maximale Größe von 16 Stellen haben. Dieses Feld kann zum Suchen jedes übertragbaren Akkreditivs in der Datenbank benutzt werden.

Dieses Feld enthält den angezeigten beschreibenden Namen, der in der Anwendung benutzt wird, um den Kontrakt zu beschreiben und nach einem Kontrakt zu suchen.

In der Standardkonfiguration wird dieses Feld durch eine Standardregel gefüllt, die auf dem Auftragswert und dem Hauptbeteiligten basiert und durch den Benutzer nicht verändert werden kann.

Dieses Feld enthält die INR der Transaktion, mit welcher der Kontrakt eröffnet wurde.

Dieses Feld enthält das Datum, an dem der Eintrag der Datenbank physikalisch hinzugefügt wurde.

Diese Checkbox aktiviert das “Beteiligten-Panel”, um das Speichern zusätzlicher Adressen für die Übertragung zu ermöglichen.

Dieses Feld enthält das Datum der letzten Änderung unter dem Kontrakt. Bei leerem Inhalt dieses Feldes befindet sich der Kontrakt noch im Urzustand. Dieses Datum wird automatisch durch die entsprechende Änderungstransaktion aktualisiert.

Dieses Feld wird benutzt, um die Anzahl der bisherigen Änderungen des Kontrakts zu speichern. Dieses Feld wird automatisch durch die entsprechende Änderungstransaktion aktualisiert.

Dieses Feld zeigt an, wie der Kontrakt benutzbar ist. Dies kann entweder durch Akzeptierung, durch Deferred Payment, durch gemischte Zahlung, durch Sicht-Zahlung oder durch Negoziierung sein.

Dieses Feld enthält die Bank/Rolle, die ermächtigt ist, unter dem Kontrakt die Zahlung, Akzeptierung, Negoziierung oder aufgeschobene Zahlung abzuwickeln.

Diese Feld definiert, ob die Gebühren und Kommissionen der die Applikation verwendenden Bank von dem 1.Begünstigten, bzw. “zu Lasten Kunde” (=“U”), der Avisierenden Bank, bzw. “zu Lasten Ausland” (=“B”) oder anderen getragen werden. Abhängig von der im Feld getroffenen Auswahl, werden die Rollen in der zweiten Abrechnungs-Tabelle (Eigene Kommission / Gebühren) vorgeschlagen.

Bedeutung “zu Lasten Kunde”: Wenn im Feld Gebührenregelung “zu Lasten Kunde” ausgewählt wurde oder das Feld nicht ausgefüllt wird, werden die eigenen Gebühren in der Abrechnung zu Lasten des 1. Begünstigten vorgeschlagen.

Bedeutung “zu Lasten Ausland” : Die eigenen Gebühren werden in der Abrechnung zu Lasten der Avisierenden Bank bzw. dem 2. Begünstigten vorgeschlagen.

Bedeutung “Andere”: Auf dem Abrechnungspanel wird keine Rolle zu den Gebühren vorgeschlagen..

Dieses Feld enthält das Schließungsdatum des Kontrakts. Ist dieses Feld gefüllt, ist der Kontrakt geschlossen und kann nicht mehr zur Verarbeitung von Geschäftstransaktionen verwendet werden, mit Ausnahme von speziellen Transaktionen wie Gebührenabrechnung oder Freie Nachrichten.

Hier können die Bestätigungsinstruktionen an die avisierende Bank der Übertragung erfasst werden.

Dieses Feld enthält das Verfallsdatum des übertragenen Akkreditivs. Das Datum darf nicht nach dem Original Verfallsdatum liegen.

Dieses Feld enthält den Ort des Verfalls des übertragenen Akkreditivs.

Dieses Feld enthält den zu bearbeitenden Übertragungstyp.

Dieses Feld definiert den Kontraktbetrag näher und ist bei der Prüfung der vorgelegten Dokumente unter dem Kontrakt von Bedeutung. Wird der Code “not exceeding” verwendet, ist keine Betragstoleranz erlaubt. Wird der Code “Gemäß ERA” verwendet, gelten die Regeln unter Artikel 30 der ERA.

Der Gesamtbetrag darf den Gesamtbetrag des Originalakkreditivs einschließlich sämtlicher anderen Übertragungen nicht übersteigen. Dieses Feld bezeichnet die Positivtoleranz bezogen auf den Nominalbetrag des zugrundeliegenden Kontrakts als Prozentsatz zuzüglich zum Nominalbetrag. Zur Berechnung des Maximumbetrags des Kontrakts (z.B. das max. Risiko der Bank) wird der positive Toleranzbetrag dem Nominalbetrag hinzuaddiert.

Dieses Feld bezeichnet die Negativtoleranz bezogen auf den Nominalbetrag des zugrundeliegenden Kontrakts als Prozentsatz, der vom Nominalbetrag abzuziehen ist.

Dieses Feld enthält das Eröffnungsdatum eines Kontrakts. Ist das Feld gefüllt, wurde der Kontrakt rechtskräftig eröffnet und kann für Geschäftstransaktionen verwendet werden. Das Datum beschreibt den Zeitpunkt, an dem der Kontrakt rechtskräftig wurde. Es kann ein Datum vor dem Erstellungsdatum sein, wenn der Kontrakt rechtskräftig war, bevor er in der Datenbank gespeichert wurde.

Dieses Feld enthält die Benutzer-ID des Sachbearbeiters, der für die Bearbeitung dieses Kontrakts verantwortlich ist.

Dieses Feld enthält zusätzliche Information zur Identifikation des für die Remboursermächtigung für diese Übertragung benutzten Kontos.

Dieses Feld enthält den Gebührencode bezüglich der Gebühren der Remboursbank.

Diese Checkbox muss markiert werden, falls die Avisierende Bank der Übertragung ermächtigt sein soll, gegen Dokumente, die vom Zweitbegünstigten vorgelegt werden, Rembours abzufordern. Falls die Checkbox markiert ist, müssen die Remboursbankanweisungen vervollständigt werden.

Dieses Feld bezeichnet das letzte Datum der Verladung an Bord / Versand / Übernahme. Dieses Datum darf nicht später als das Verfalldatum der Übertragung und der Originalbedingungen liegen.

Dieses Feld gibt den Übergabeort (im Falle eines multimodalen Transportdokuments), den Empfangsort (im Falle von Staßen-, Bahn- oder Binnenschifffahrtsdokumenten oder einem Kurier- or Expressdienstdokument), oder den Versand- oder Verladeort, welcher auf den Transportdokumenten vermerkt sein muss, an.

Dieses Feld kennzeichnet, ob Teilverladungen (Verladung in mehr als einer Charge) unter dem Kontrakt erlaubt sind oder nicht.

Dieses Feld bezeichnet den endgültigen Bestimmungsort der Ware aus dem zugrundeliegenden Kontrakt.

Dieses Feld gibt an, ob Umladungen unter dem Kontrakt erlaubt sind oder nicht. Umladung (engl: “Transshipment”) bezeichnet den Warenversand über einen dazwischen liegendenden Ort, um von dort aus an einen anderen Bestimmungsort weiter versandt zu werden. Ein möglicher Grund hierfür kann sein, dass z.B. während des Transports das Transportmittel gewechselt werden muss (z.B. von Schiff auf Straße).

Dieses Feld wird benutzt, um den Ländercode für statistische Zwecke zu kennzeichnen. Dieser Ländercode kann derselbe des Zweitbegünstigten oder eines anderen Landes sein. Der Ländercode, der hier angegeben wird, wird benutzt um länderbezogene Statistiken zu erhalten.

Dieses Feld enthält die Anzahl der Dokumentensätze, die vom Zweitbegünstigten unter diesem übertragenen Akkreditiv empfangen wurden. Die Anzahl wird nicht reduziert, wenn ein Dokumentensatz abgerechnet oder geschlossen wird.

Dieses Feld enthält die Anzahl der an die eröffnende Bank (OWN) avisierten Dokumentensätze (z.B. via SWIFt MT 750 or MT 754), zu denen die physischen Dokumenten noch nicht vorliegen (Empfangsdatum der Dokumente ist leer). Nach Empfang der physischen Dokumente (Empfangsdatum ist gefüllt) wird die Anzahl der avisierten Ausnutzungen reduziert.

Diese Checkbox zeigt, ob eine “Red/Green Clause” in den Bedingungen der Übertragung enthalten ist.

Dieses Feld enthält den Versionszähler, um die Versionshistorie eines Eintrags dieser Tabelle verfolgen zu können. Die einzelnen Versionen werden über Einträge in der SLG-Tabelle hantiert.

Dieses Feld enthält die INR (interne eindeutige ID) des Export-Akkreditivs, auf dem diese Übertragung basiert.

Dieses Feld enthält die INR (Eindeutige Identifikationsnummer) des übergeordneten Kontrakts.

Dieses Flag zeigt an, ob die Dokumente vom Erstbegünstigten bereits vorliegen. Normalerweise wird das Flag gesetzt, wenn die Dokumente vom Zweitbegünstigten in der Transaktion “Dokumente vom Zweitbegünstigten” registriert werden.

Dieses Feld enthält den auf dem Transportdokument vermerkten Verladehafen oder Start-Flughafen.

Dieses Feld enthält den Entladehafen oder Zielflughafen, an dem die unter dem Akkreditiv versandten Waren entladen werden. Dieser Ort muss nicht zwangsläufig auch Lieferort sein.

Diese Feld gibt die Richtlinien an, denen der Kontrakt unterliegt.

Dieses Feld enthält Details zu anwendbaren Richtlinien, wenn “andere” Richtlinien angegeben wurden.

Das Feld ist nur aktiv, wenn vorher “Andere” ausgewählt wurde.

Über dieses Feld werden die Richtlinien spezifiziert, denen die Remboursermächtigung unterliegt.

Dieses Feld enthält das Datum der ursprünglichen Remboursermächtigung.

Dieses Feld enthält den Typ des übergeordneten Kontrakts.

Dieses Feld enthält den externen Schlüssel der Entity, zu der diese Daten gehören.

Dieses Feld wird automatisch während der Eingabe gefüllt und wird als Filter beim Zugriff auf die Datenbank verwendet. Ohne spezielle Implementierung sind für den Benutzer nur Einträge der aktuell aktiven Entity sichtbar.

Dieses Feld kennzeichnet, ob Teilverladungen (Verladung in mehr als einer Charge) unter dem Kontrakt erlaubt sind oder nicht. Andere Bedingungen müssen in einem anderen Feld innerhalb der Nachricht angegeben werden.

Dieses Feld gibt an, ob Umladungen unter dem Kontrakt erlaubt sind oder nicht. Umladung (engl: “Transhipment”) bezeichnet den Warenversand über einen dazwischen liegendenden Ort, um von dort aus an einen anderen Bestimmungsort weiter versandt zu werden. Ein möglicher Grund hierfür kann sein, dass z.B. während des Transports das Transportmittel gewechselt werden muss (z.B. von Schiff auf Straße). Andere Bedingungen müssen in einem anderen Feld innerhalb der Nachricht angegeben werden.

Dieses Kennzeichen wird verwendet, um anzugeben, ob für dieses Akkreditiv eine spezielle Zahlungsbedingung für den Begünstigten verfügbar ist.

Dieses Kennzeichen wird verwendet, um anzugeben, ob für dieses Akkreditiv eine spezielle Zahlungsbedingung für die empfangende Bank verfügbar ist.

Dieses Feld enthält die Tage des Präsentationszeitraums.

Dieses Feld enthält Details zum Präsentationszeitraum.

Markierung zur Aktivierung des Bereichs „Assignment of Proceeds“ (Erlöszuweisung).

Flag zur Aktivierung der Partizipationsverkaufslogik.

Erste Version zur Unterstützung der Differenzierung vordefinierter Bankprodukte über Geschäftsfelder hinweg. Diese organisatorische Lösung besteht aus drei Feldern PRDCOD, PRDSUB und PRDVAR, die ein Bankprodukt, eine Unterdifferenzierung und bei Bedarf individuelle Varianten bereitstellen. Hier identifiziert das PRDCOD den Geschäftsbereich zusammen mit einigen Schlüsselkriterien wie bestätigtem oder nicht bestätigtem LC in einer branchenübergreifenden eindeutigen Identifizierung.

Erste Version zur Unterstützung der Differenzierung vordefinierter Bankprodukte über Geschäftsfelder hinweg. Diese organisatorische Lösung besteht aus drei Feldern PRDCOD, PRDSUB und PRDVAR, die ein Bankprodukt, eine Unterdifferenzierung und bei Bedarf individuelle Varianten bereitstellen. Hier identifiziert der PRDSUB die geschäftssektorspezifischen bankseitigen definierten Produkte und fügt einige wichtige Unterkriterien in einer branchenübergreifenden eindeutigen Identifizierung hinzu.

Erste Version zur Unterstützung der Differenzierung vordefinierter Bankprodukte über Geschäftsfelder hinweg. Diese organisatorische Lösung besteht aus drei Feldern PRDCOD, PRDSUB und PRDVAR, die ein Bankprodukt, eine Unterdifferenzierung und bei Bedarf individuelle Varianten bereitstellen. Hier ist die Produktvariante als mögliche Erweiterung zur Einrichtung spezifischer Varianten unterhalb des Produkt- und Unterproduktcodes vorgesehen.