Eindeutige interne ID eines Datensatzes in der Tabelle. Die INR ist ein Textfeld, das beim Aufruf des nächsten gültigen Eintrags vom Zähler dieser Tabelle erstellt wird. Das Feld INR wird zur Pflege von Links aus anderen Tabellen zu dieser Tabelle verwendet.

Bei Tabellen mit Kontraktdaten verbindet die INR die beiden Tabellen xxD und xxT als zugehörige Einträge mit gleicher INR.

Dieses Feld enthält die Referenznummer der Unterkontrakts, der bezüglich des Ankaufs oder Diskontierung eines Dokumentensatz während die initiierenden Ankaufstransaktion erzeugt wurde.

Dieses Feld enthält den angezeigten, beschreibenden Namen, der in der Applikation zur Beschreibung und zum Auffinden eines Kontrakts dient. In der Standardkonfiguration wird dieses Feld über eine Default-Regel basierend auf Kontraktbetrag und Hauptbeteiligten gefüllt und kann nicht durch den Benutzer geändert werden.

Das Feld enthält den beschreibenden Namen des übergeordneten Kontrakts.

Dieses Feld enthält die Referenz des übergeordneten Kontrakts.

Dieses Feld enthält die INR der Transaktion, mit welcher der Kontrakt eröffnet wurde.

Dieses Feld enthält das Datum, an dem der Eintrag der Datenbank physikalisch hinzugefügt wurde.

Dieses Feld enthält das Eröffnungsdatum eines Kontrakts. Ist das Feld gefüllt, wurde der Kontrakt rechtskräftig eröffnet und kann für Geschäftstransaktionen verwendet werden. Das Datum beschreibt den Zeitpunkt, an dem der Kontrakt rechtskräftig wurde. Es kann ein Datum vor dem Erstellungsdatum sein, wenn der Kontrakt rechtskräftig war, bevor er in der Datenbank gespeichert wurde.

Dieses Feld enthält das Schließungsdatum des Kontrakts. Ist dieses Feld gefüllt, ist der Kontrakt geschlossen und kann nicht mehr zur Verarbeitung von Geschäftstransaktionen verwendet werden, mit Ausnahme von speziellen Transaktionen wie Gebührenabrechnung oder Freie Nachrichten.

Dieses Feld enthält das Fälligkeitsdatum der Dokumente.

Dieses Feld enthält das Fälligkeitsdatum der ausgewählten Fälligkeit.

Dieses Feld enthält die Benutzer-ID des Sachbearbeiters, der für die Bearbeitung dieses Kontrakts verantwortlich ist.

Dieses Feld enthält den Versionszähler, um die Versionshistorie eines Eintrags dieser Tabelle verfolgen zu können. Die einzelnen Versionen werden über Einträge in der SLG-Tabelle hantiert.

Dieses Feld enthält die INR (Eindeutige Identifikationsnummer) des übergeordneten Kontrakts.

Dieses Feld enthält die INR (interne eindeutige ID) des Forfaitierungskontrakts, wenn dieser Kontrakt mit einer Kaufvereinbarung verlinkt ist.

Sie wird in der Transaktion gesetzt, die die Bevorschussung erzeugt (üblicherweise BPTOPN), wenn eine Kaufvereinbarung ausgewählt wurde, und in den folgenden Transaktionen für den Zugang benutzt.

Dieses Feld enthält den Typ des übergeordneten Kontrakts.

Dieses Feld enthält die Marge, die auf eine Bevorschussung angewendet wird.

Das Feld enthält die Anzahl der Tage für die Zinsberechnung Errechnet werden diese aus der Differenz zwischen dem Fälligkeitsdatum abzüglich dem Eröffnungsdatum.

Das Feld enthält den Typ der Finanzierung

Das Feld enthält den finanzierten Anteil in Prozent bezogen auf den übergeordneten Kontrakt.

Liegt kein übergeordneter Kontrakt vor, beträgt der Wert 100 Prozent.

Das Feld enthält die Zinssatz-Definition, die für die Berechnung der Zinsen des Finanzierungskontrakts zu benutzen ist.

IWenn diese Checkbox markiert ist, wird der Lieferant im Namen der Bank bezahlt.

Kontraktstatus-Flag. Falls gesetzt, ist der Kontrakt reserviert, d.h. es müssen nur einige Basisfelder gefüllt sein. Sichtbar in “Voravis einer Bevorschussung” (BPTPOP) und “Info Bevorschussung” (INFBPD). Unsichtbar in allen anderen Transaktionen.

Dieses Feld spezifiziert, ob ein Rückgriff von dem Avisierten Beteiligten erfolgen kann.

Dieses Feld spezifiziert die Art des Risikos der Finanzierung.

Dieses Feld spezifiziert den Typ der zugrundeliegenden Finanzierung.

Das Datum ab dem die Berechnung der Zinsen erfolgt.

Datum bis zu dem Zinsen berechnet werden.

Wenn eine Finanzierung als “Roll-Over” gekennzeichnet wird, kann eine von der eigentlichen Finanzierungslaufzeit unabhängige Zinsperiode erfasst werden. Die Zinsen werden dann nur für die erfasste Zinsperiode mit dem für diese Periode gültigen Gesamt-Zinssatz berechnet. Nach Ablauf der Zinsperiode erfolgt in der Änderungstransaktion eine Anpassung des Zinssatzes für die nächste Zinsperiode.

Kosten für die Beschaffung der Mittel am Geldmarkt.

Kosten, die durch die Bereithaltung von Liquiditätsreserven entstehen.

Der Teil des Gesamtzinssatzes, der als Einnahmen in den Büchern der Bank verbucht wird. Wird aus dem Ratentyp vorbelegt und beachtet ggf. hinterlegte Sonderkonditionen.

Zusätzlich bei der Zinsberechnung zu berücksichtigende Respekttage.

Dieses Feld enthält den externen Schlüssel der Entity, zu der diese Daten gehören.

Dieses Feld wird automatisch während der Eingabe gefüllt und wird als Filter beim Zugriff auf die Datenbank verwendet. Ohne spezielle Implementierung sind für den Benutzer nur Einträge der aktuell aktiven Entity sichtbar.

Dieses Feld beinhaltet die Auszahlungsmethode abhängig vom speziellem Typ der Finanzierung.

Das Startdatum einer Bankers Acceptance ermittelt sich aus dem frühestens Rechnungsdatum aller erfassten Rechnungen.

Dieses Feld enthält den Standard Tenor für den bevorschussten Beteiligten. Wenn dieses Feld nicht manuell gefüllt wird, wird es mit dem maximal erlaubten Tenor für den Finanzierungstyp “Bankers Acceptance” des Beteiligten gefüllt.

Gesamter bevorschusster Betrag bei Bankers Acceptance

Dieses Feld enthält die lokale Währung des bevorschussten Betrages. Diese Währung wird normalerweise aus der Systemwährung gesetzt. Dieses Feld ist optional und kann leer bleiben.

Das Datum des Transportdokumentes

Dies ist die 6-stellige Nummer des Bancers Acceptence Entwurfes.

Dieses Feld wird standardmässig mit dem Ländercode des bevorschussten Beteiligten (Rolle FIA) oder des Endbegünstigen gesetzt, sofern die Rolle BEF unter dem Kontrakt gefüllt ist. Es wird für statistische Zwecke verwendet und erlaubt der Bank das Länderrisiko zu bewerten, das durch die Anlage der Bevorschussung eingegangen wird.

Markieren Sie, ob für diesen Vertrag eine Erlösabtretung eingegeben wurde.

Markiert, ob unter diesem Vertrag eine verkaufte Beteiligung definiert ist.

Erste Version zur Unterstützung der Differenzierung vordefinierter Bankprodukte über Geschäftsfelder hinweg. Diese organisatorische Lösung besteht aus drei Feldern PRDCOD, PRDSUB und PRDVAR, die ein Bankprodukt, eine Unterdifferenzierung und bei Bedarf individuelle Varianten bereitstellen. Hier identifiziert das PRDCOD den Geschäftsbereich zusammen mit einigen Schlüsselkriterien wie bestätigtem oder nicht bestätigtem LC in einer branchenübergreifenden eindeutigen Identifizierung.

Erste Version zur Unterstützung der Differenzierung vordefinierter Bankprodukte über Geschäftsfelder hinweg. Diese organisatorische Lösung besteht aus drei Feldern PRDCOD, PRDSUB und PRDVAR, die ein Bankprodukt, eine Unterdifferenzierung und bei Bedarf individuelle Varianten bereitstellen. Hier identifiziert der PRDSUB die geschäftssektorspezifischen bankseitigen definierten Produkte und fügt einige wichtige Unterkriterien in einer branchenübergreifenden eindeutigen Identifizierung hinzu.

Erste Version zur Unterstützung der Differenzierung vordefinierter Bankprodukte über Geschäftsfelder hinweg. Diese organisatorische Lösung besteht aus drei Feldern PRDCOD, PRDSUB und PRDVAR, die ein Bankprodukt, eine Unterdifferenzierung und bei Bedarf individuelle Varianten bereitstellen. Hier ist die Produktvariante als mögliche Erweiterung zur Einrichtung spezifischer Varianten unterhalb des Produkt- und Unterproduktcodes vorgesehen.

Wenn eine Faszilität ausgewählt wurde, enthält dieses Feld den INR-Zeiger auf diese Fazilität in der Datenbanktabelle FAC.

Enthält die Anzahl der ausgewählten Tenor(s).

Zusätzlicher Strafzinssatz bei überfälligem Vorvertrag