Eindeutige interne ID eines Datensatzes in der Tabelle. Die INR ist ein Textfeld, das beim Aufruf des nächsten gültigen Eintrags vom Zähler dieser Tabelle erstellt wird. Das Feld INR wird zur Pflege von Links aus anderen Tabellen zu dieser Tabelle verwendet.

Bei Tabellen mit Kontraktdaten verbindet die INR die beiden Tabellen xxD und xxT als zugehörige Einträge mit gleicher INR.

Dieses Feld enthält die Referenznummer der Importfinanzierung. Die Referenznummer kann eine maximale Größe von 16 Stellen haben. Dieses Feld sollte zur Leistungsoptimierung als Datenbankschlüsselfeld definiert werden. Dieses Feld kann zum Suchen einer Importfinanzierung in der Datenbank benutzt werden.

Dieses Feld enthält den extern angezeigten Namen der Importfinanzierung. Der Name kann mit einer maximalen Länge von 40 Stellen festgelegt werden. Dieses Feld sollte zur Leistungsoptimierung als Datenbankschlüsselfeld definiert werden. Dieses Feld kann zur Sucher einer Importfinanzierung in der Datenbank benutzt werden.

Dieses Feld enthält das Datum, an dem der Eintrag der Datenbank physikalisch hinzugefügt wurde.

Dieses Feld enthält den Typ des übergeordneten Kontrakts.

Dieses Feld enthält die INR (Eindeutige Identifikationsnummer) des übergeordneten Kontrakts.

Das Feld enthält den beschreibenden Namen des übergeordneten Kontrakts.

Dieses Feld enthält die Referenz des übergeordneten Kontrakts.

Dieses Feld enthält das Erstellungsdatum der Importfinanzierung.

Dieses Feld enthält das Fälligkeitsdatum einer Importfinanzierung. Die Zinsen werden bis zum Fälligkeitsdatum abgerechnet.

Dieses Feld enthält das Datum der letzten Zinsabrechnung.

Dieses Feld enthält das Anfangsdatum der Importfinanzierung.

Dieses Feld enthält das Datum, an dem das Überfälligkeitsdatum gestartet werden soll.

Dieses Feld enthält das Eröffnungsdatum eines Kontrakts. Ist das Feld gefüllt, wurde der Kontrakt rechtskräftig eröffnet und kann für Geschäftstransaktionen verwendet werden. Das Datum beschreibt den Zeitpunkt, an dem der Kontrakt rechtskräftig wurde. Es kann ein Datum vor dem Erstellungsdatum sein, wenn der Kontrakt rechtskräftig war, bevor er in der Datenbank gespeichert wurde.

Dieses Feld enthält das Schließungsdatum des Kontrakts. Ist dieses Feld gefüllt, ist der Kontrakt geschlossen und kann nicht mehr zur Verarbeitung von Geschäftstransaktionen verwendet werden, mit Ausnahme von speziellen Transaktionen wie Gebührenabrechnung oder Freie Nachrichten.

Dieses Feld enthält die Finanzierungstage in Zahlen.

Dieses Feld zeigt die Gesamtzahl der finanzierten Tage an.

Dieses Feld enthält die Marge, die auf das Basiszinssatz aufgeschlagen wird.

Dieses Feld enthält die Benutzer-ID des Sachbearbeiters, der für die Bearbeitung dieses Kontrakts verantwortlich ist.

Dieses Feld enthält den Versionszähler, um die Versionshistorie eines Eintrags dieser Tabelle verfolgen zu können. Die einzelnen Versionen werden über Einträge in der SLG-Tabelle hantiert.

Dieses Feld enthält den Basiszinssatz für die Zinsberechnung.

Dieses Feld gibt an, wie oft die Finanzierung verlängert werden kann.

Dieses Feld enthält den Finanzierungstyp.

Dieses Feld enthält den in Prozent berechneten Finanzierungsanteil vom Hauptkontrakt. Wurde kein Hauptkontrakt finanziert, ist das Feld leer.

Dieses Feld enthält den Warencode der verschifften Waren. Der Warencode wird benutzt, um Auswertungen für bestimmte Warengruppen zu ermöglichen. Die Codetable kann entsprechend den Anforderungen der Bank angepasst werden.

Dieses Feld enthält das Risikoland des Kredits/ der Finanzierung. Es wird für statistische Zwecke verwendet und ermöglicht der Bank das Länderrisiko zu bewerten, das durch das Anlegen der Finanzierung entstanden ist.

Dieses Feld spezifiziert, ob ein Rückgriff von dem an der Finanzierung Beteiligten erfolgen kann.

Dieses Feld spezifiziert den speziellen Typ der Finanzierung. Beispiele sind: BA = Ankauf von Inländern, BB = Ankauf von Ausländern, BC = Verkauf an Inländer, BD = Verkauf an Ausländer

Diese Feld spezifiziert die Art des Risikos, die dieser Finanzierung zugrunde liegt. Beispiele sind: BA = Bankaval, CS = Bestätigtes Standby LC, CB = Bestätigte Bankgarantie

Das Datum ab dem die Berechnung der Zinsen erfolgt.

Kosten für die Beschaffung der Mittel am Geldmarkt.

Datum bis zu dem Zinsen berechnet werden.

Zusätzlich bei der Zinsberechnung zu berücksichtigende Respekttage.

Kosten, die durch die Bereithaltung von Liquiditätsreserven entstehen.

Dieses Feld enthält die INR der Transaktion, mit welcher der Kontrakt eröffnet wurde.

Der Teil des Gesamtzinssatzes, der als Einnahmen in den Büchern der Bank verbucht wird. Wird aus dem Ratentyp vorbelegt und beachtet ggf. hinterlegte Sonderkonditionen.

Gibt an, ob es sich bei dem selektierten Kontrakt um eine Roll-Over Finanzierung handelt oder nicht.

This table is defined on entity level with separate entries for each entity. This field holds the EXTKEY of the owning entity to identify the logical owner of this entry. This field is filled automatically during insert and is used as filter when accessing the database. Without special implementation only entries of the currently active entity are visible to the user. Dieses Feld enthält den externen Schlüssel der Entity, zu der diese Daten gehören.

Dieses Feld wird automatisch während der Eingabe gefüllt und wird als Filter beim Zugriff auf die Datenbank verwendet. Ohne spezielle Implementierung sind für den Benutzer nur Einträge der aktuell aktiven Entity sichtbar.

Die Anzahl der Tage vom Geschäftstag (heute) bis zum Fälligkeitsdatum.

Standard Tenor des an der Finanzierung Beteiligten.

Das Startdatum einer Bankers Acceptance ermittelt sich aus dem frühestens Rechnungsdatum aller erfassten Rechnungen.

Dieses Feld enthält die eindeutige interne ID des zugehörigen BP-Kontraktes. Das Feld ist optional, es wird für ECR-Finanzierungen verwendet.

Dies ist die 6-stellige Nummer des Bankers-Acceptance-Entwurfes.

Mögliche Ziehungsmethoden sind: ECR-DLC ECR-DPO LPO CRS FIP

Datum des Transportdokumentes

Dieses Feld enthält den konvertierten Gesamtbetrag in lokaler Währung. Wenn die Umrechnungswährung vorhanden ist, basiert die Umrechnung auf dem Mittelkurs. Wenn keine Umrechnungswährung vorhanden ist, ist dieses Feld Null.

Dieses Feld enthält die Währung des konvertierten Betrages. Die Währung wird normalerweise von der Systemwährung bestimmt. Diese Feld ist optional und kann leer sein.

Der Finanzierungszeitraum gibt die Dauer der Finanzierung an.

Die Laufzeit / der Zeitraum beginnt mit dem Startdatum der Finanzierung und endet mit dem Fälligkeitsdatum der Finanzierung. Wurden Karenztage gewährt, werden diese zum Finanzierungzeitraum hinzugerechnet. Fällt der so berechnete Fälligkeitstag der Finanzierung auf einen Feiertag oder einen arbeitsfreien Tag, gilt der nächste Arbeitstag als Fälligkeitstag für die Berechnung des Finanzierungszeitraums. Sowohl Startdatum und der berechnete Fälligkeitstag werden für die Berechnung des Finanzierungszeitraumes beachtrachtet.

Wenn diese Checkbox markiert ist, möchte der Kunde, dass die Bank den Lieferanten in seinem Namen bezahlt.

Kontraktstatus-Flag. Falls gesetzt, ist der Kontrakt reserviert, d.h. es müssen nur einige Basisfelder gefüllt sein.

Erste Version zur Unterstützung der Differenzierung vordefinierter Bankprodukte über Geschäftsfelder hinweg. Diese organisatorische Lösung besteht aus drei Feldern PRDCOD, PRDSUB und PRDVAR, die ein Bankprodukt, eine Unterdifferenzierung und bei Bedarf individuelle Varianten bereitstellen. Hier identifiziert das PRDCOD den Geschäftsbereich zusammen mit einigen Schlüsselkriterien wie bestätigtem oder nicht bestätigtem LC in einer branchenübergreifenden eindeutigen Identifizierung.

Erste Version zur Unterstützung der Differenzierung vordefinierter Bankprodukte über Geschäftsfelder hinweg. Diese organisatorische Lösung besteht aus drei Feldern PRDCOD, PRDSUB und PRDVAR, die ein Bankprodukt, eine Unterdifferenzierung und bei Bedarf individuelle Varianten bereitstellen. Hier identifiziert der PRDSUB die geschäftssektorspezifischen bankseitigen definierten Produkte und fügt einige wichtige Unterkriterien in einer branchenübergreifenden eindeutigen Identifizierung hinzu.

Erste Version zur Unterstützung der Differenzierung vordefinierter Bankprodukte über Geschäftsfelder hinweg. Diese organisatorische Lösung besteht aus drei Feldern PRDCOD, PRDSUB und PRDVAR, die ein Bankprodukt, eine Unterdifferenzierung und bei Bedarf individuelle Varianten bereitstellen. Hier ist die Produktvariante als mögliche Erweiterung zur Einrichtung spezifischer Varianten unterhalb des Produkt- und Unterproduktcodes vorgesehen.

Dieses Feld gibt den Übergabeort (im Falle eines multimodalen Transportdokuments), den Empfangsort (im Falle von Staßen-, Bahn- oder Binnenschifffahrtsdokumenten oder einem Kurier- or Expressdienstdokument), oder den Versand- oder Verladeort, welcher auf den Transportdokumenten vermerkt sein muss, an.

Dieses Feld enthält den auf dem Transportdokument vermerkten Verladehafen oder Start-Flughafen.

Dieses Feld enthält den Entladehafen oder Zielflughafen, an dem die unter dem Akkreditiv versandten Waren entladen werden. Dieser Ort muss nicht zwangsläufig auch Lieferort sein.

Dieses Feld bezeichnet den endgültigen Bestimmungsort der Ware aus dem zugrundeliegenden Kontrakt.

Dieses Feld enthält den Typ des Transportdokuments (z.B. Konnossement, Luftfrachtbrief).

Dieses Feld gibt die eindeutige Referenznummer an, die dem Transportdokument zugewiesen wurde (z. B. Konnossementnummer oder Luftfrachtbriefnummer).

Dieses Feld zeigt das Datum an, an dem das Transportdokument (z. B. Konnossement, Luftfrachtbrief) ausgestellt wurde

Dieses Feld zeigt an, auf welchem Wege die Waren transportiert wurden (z.B. als Seefracht, Luftfracht oder als Kombination verschiedener Transportmittel).

Aus der Liste können die verfügbaren Incoterms ausgewählt werden.

Dieses Feld bezieht sich auf die veröffentlichte Version der Incoterms.

Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, öffnet sich das Feld mit den Sendungsdetails, in dem die Einzelheiten der Sendung angegeben werden sollen.

Dieses Feld enthält die überfällige Phase des Darlehens, wie in der Einstellung ETG/ETY für die Finanzierungsart angegeben.

In diesem Feld wird das Datum angegeben, an dem der Kredit gemäß den ETG/ETY-Einstellungen überfällig wird.

In diesem Feld werden die Zinsen eines überfälligen Darlehens angegeben, das aktiviert werden muss.

Offener Zinsbetrag: Ausstehender TRCX Provisionsbetrag, der noch zu begleichen ist.

Offene überfällige Zinsen: Ausstehende TRCXPD Provisionshöhe, die noch zu begleichen ist.

Der Anteil der überfälligen Gesamtzinsen, wenn der Kontrakt in den Status “überfällig” übergeht. Die Marge der Verzugszinsen ist/ kann in den Gebührenkonditionen vordefiniert werden.

Währung des umgerechneten Betrags. Diese Währung wird in der Regel aus SYSCUR heraus eingestellt. Dieses Feld ist ein optionales Feld und kann leer sein, wenn kein umgerechneter Betrag des spezifischen Saldos bekannt ist.

Währung des umgerechneten Betrags. Diese Währung wird in der Regel aus SYSCUR heraus eingestellt. Dieses Feld ist ein optionales Feld und kann leer sein, wenn kein umgerechneter Betrag des spezifischen Saldos bekannt ist.