Diese Transaktion wird benutzt, um eine neue Garantie/Standy zu erstellen oder zu avisieren.
Falls für eine Garantie bereits ein Entwurf/Voravis vorhanden ist, werden nach Auswahl des betreffenden Garantiekontraktes sämtliche vorhandenen Daten des Entwurfs/des Voravises dem Benutzer zur Verfügung gestellt und können wie benötigt aktualisiert werden.
Die folgenden Abwicklungsarten werden vom Produkt unterstützt.
Die Art der Verpflichtung beschreibt den jeweiligen Garantietyp und ist eines der Auswahlkriterien für die “Textauswahl” der ATX Vorlage.
Über dieses Feld wird die rechtliche Form der Verpflichtung definiert.
Diese Werte werden unterstützt (auch, für Vorbelegung aus elektronischen Nachrichtenkanälen):
Das Feld “Form der Verpflicht.” wurde in der Applikation verwendet, bevor die Richtlinien Felder “Unterliegt Richtlinie” (APPRUL und APPRULTXT) durch SWIFT eingeführt wurden.
In größeren Installationen mit einer Vielzahl von Garantietexten wird das Feld “Form der Verpflichtung” zum Aufteilen der Liste der vorgeschlagenen Garantietexte verwendet (“Form der Verpflichtung” ist verfügbar als “Rechtliche Form” in der Transaktion zur Verwaltung der “ATX Vorlagen”). Dies ist sehr hilfreich für Banken, die über eine große Zahl eigener Standardtexte verfügen.
Bei kleineren Installationen ist meist die Verwendung von “Unterliegt Richtlinie” ausreichend.
Gültigkeit: Bei direkten (ISSU) und avisierten (ADVI, ACNF) Garantien, ist wird die Gültigkeit der Garantie unter dem “Verfallstyp” Feld definiert.
Im Fall einer indirekten Garantie (ISCO, ICCO), wird die Gültigkeit der lokalen Garantie (Sequenz C Felder) in den Verfallsfeldern angegeben.
Haftung: Der “Rückhaftungstyp” ist nur bei indirekten Garantien verfügbar. In diesem Szenario wird die Gültigkeit in den “Rückhaftungstyp”-Feldern der Counter Garantie (Sequenz B Felder) angegeben.
Below options are allowed for the expiry/liability type selection: Folgende Optionen sind für die Auswahl des “Verfallstyps” und “Rückhaftungstyps” zulässig:
“Verfallsbedingung”:
Die Hauptinformation ist hier der Garantietext. Dieser wird automatisch aus Daten wie Abwicklungsart, Art, Form und Sprache der Verpflichtung vorgeschlagen. Abhängig von der Art der Verpflichtung und der Definition des entsprechenden Textes, können einige zusätzliche Felder auszufüllen sein. Falls notwendig, ist der Benutzer in der Lage, den Garantietext durch Markieren der Checkbox “Ändere Text” manuell zu verändern. Dadurch wird der Garantietext editierbar. Dabei ist es möglich, den Text über die drei Formatierungs-Buttons in Fett- oder Kursivschrift oder unterstrichen zu formatieren. Der Garantietext wird mit den nicht aufgelösten Variablen angezeigt. In diesem Fall wird eine Warnung erzeugt, dass der Garantietext manuell geändert wurde. Der Button [vs. System] zeigt die manuellen Änderungen des Benutzers gegenüber dem vom System vorgeschlagenen Garantietext an. Der Button [vs. Historie] zeigt die Änderungen am Garantietext gegenüber der Historie an. Eingaben des Benutzers werden gelb unterlegt, Löschungen rot. Um den Text mit den ggf. vorhandenen aufgelösten Variablen zu sehen, kann der Button [Anz. Text] angeklickt werden. Im Text eingebettete Kontrakt-Datenfelder werden somit sofort aktualisiert. Erst durch Anklicken des Icons werden die manuellen Änderungen endgültig ins System übernommen.
Falls bei einer Neuanlage oder einem Voravis einer Garantie die Referenznummer des Kontrakts im Garantietext benötigt wird, kann diese schon vorab über den Button [Hole Ref.] generiert werden.
Sämtliche offenen Felder auf dem Details-Panel wurden bei der Definition des jeweiligen Garantietextes als Bestandteil des Garantietextes definiert. Dementsprechend sind dies nun Pflichtfelder. Daher wird ausdrücklich empfohlen, die Definition der Garantietexte entsprechend anzupassen. Das Ziel muss sein, so weit wie möglich zu verhindern, dass der Benutzer den Garantietext manuell ändern und damit der Kontrolleur den Garantietext einzeln prüfen muss.
Wird die Checkbox “Freistellungserklärung erzeugen” auf dem Panel “Überblick” markiert, wird zusätzlich das Panel “Freistellungserklärung” angezeigt. Auf diesem Panel kann der Text einer zu versendenen Freistellungserklärung eingegeben werden.
Wenn die Garantie automatisch abgerechnet werden soll, müssen im Engagement-Panel die Optionen für die Gebührenabrechnung (durch Anklicken des Icons erreichbar) auf “automatisch” gesetzt sein, was standardmäßig auch so eingetragen ist. Soll die ausgewählte Garantie manuell abgerechnet werden, ist die Einstellung auf “manuell” zu ändern.
Des Weiteren sind auch Syndizierungen auf dem gleichnamigen Panel möglich. Detaillierte Informationen über Syndizierungen sind unter “Aktive Unterbeteiligungen (Syndizierungen)” zu finden.
Detaillierte Informationen zur Abwicklung von Abtretungen sind unter “Abtretungen” zu finden.
Standby LCs oder Garantien können für einen befristeten Zeitraum erstellt werden, wenn die Bank keine langfristigen Verpflichtungen eingehen möchte. Die Auto-Extension Funktionalität ermöglicht die automatische Verlängerung des Kontraktes. Wenn die Checkbox “Auto-Extension” für ein Standby LC oder eine Garantie gesetzt wird, ist das Auto-Extension Panel sichtbar und der Benutzer kann die Daten des Auto-Extension Plans erfassen. Der Auto-Extension Prozeß kann in der Eröffnungs- oder Änderungstransaktionen initiiert werden (z.B. Erstellen einer Garantie/Standby, Ändern oder Interne Änderung). Termine werden in diesen Transaktionen angelegt oder aktualisiert, um den Kundenbetreuer in der Bank oder den Auftraggeber über die anstehende automatische Verlängerung zu informieren oder um die Verlängerung selbst zu verarbeiten. Der Versand des Auto-Extension Avis an den Kundenbetreuer der Bank bzw. den Auftraggeber erfolgt durch Verarbeiten des Termins in der Transaktion Freie Nachrichten. Die automatische Verlängerung erfolgt durch Verarbeiten des Termins in der Transaktion Interne Änderung. Nach Aktivierung des SWIFT-2021-Releases besteht die Möglichkeit, bei indirekten Garantien die automatische Verlängerung sowohl für Sequenz B (Gegenverpflichtung) als auch für Sequenz C (lokale Verpflichtung) auszuwählen. Bei solchen indirekten Garantien werden automatisch registrierte Einträge wie z.B. Termine auf der Grundlage des Wertes für die automatische Verlängerung aus Sequenz C erstellt.
Sofern der Kundenbetreuer/ Auftraggeber keine rechtzeitige Ankündigung über die Nicht-Verlängerung gibt, wird das Standby LC/ die Garantie automatisch für eine weitere Periode verlängert bis das endgültige Verfalldatum erreicht ist oder der Begünstigte der Nicht-Verlängerung zugestimmt hat (siehe auch Interne Änderung).
Diese Funktionalität ist nur für Standby-Akkreditive verfügbar, bei denen der Benutzer die Remboursbank angeben kann, die eine Remboursierung einlösen kann, welche von der “Benutzbar bei Bank” (AVB) vorgelegt wird. Details im Zusammenhang mit dem Rembours, wie z.B. die Remboursbank, Kontoangaben usw., können im Panel “Remboursermächtigung” erfasst werden. Dieses Panel wird aktiviert, wenn die Checkbox “Remboursermächtigung” auf dem Übersichtspanel markiert ist. In diesem Fall wird die Swift-Nachricht MT740 versendet.
Diese Transaktion erstellt einen neuen Garantiekontrakt.
Wenn ein bestehender Garantiekontrakt benutzt wird, darf dieser nicht geöffnet und nicht geschlossen sein.
Kanal | Beschreibung | MT | Beschreibung | Kommentar |
---|---|---|---|---|
B | Bolero | 429 | UndertakingApplication | |
G | DTA Garantien | G01 | Application for Issuance of a Guarantee | |
M | SmartForms | G01 | Issue of a Guarantee | |
S | SWIFT | 719 | Response to Draft Undertaking Index | |
S | SWIFT | 760 | Issue of a Demand Guarantee/Standby Letter of Credit | |
S | SWIFT | 761 | Issue of a Demand Guarantee/Standby Letter of Credit | |
S | SWIFT | 784 | Guarantee/Standby Application Index | |
T | TradeConnect | G01 | Application for Issuance of a Guarantee | |
T | TradeConnect | T60 | Request for Issuing a Guarantee |
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Gebührenschlüssel | als Default setzen | Einheiten | von | bis | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
GIFAD | Ja | 1 | leer | leer | Wenn “Abwicklungsart”=“Avisieren ohne Bestätigung” oder “Abwicklungsart”=“Avisieren mit Bestätigung” |
GIFIS | Ja | 1 | heute | heute |
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Werden Veränderungen in dem Fälligkeitsdatum des Veränderungsplans vorgenommen, so werden automatisch Termine zur Korrektur des Engagements mit der Transaktion “Änderungsplan hantieren” erstellt.
Aktion | Beschreibung | Termin | Folgetransaktion | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Ersetzen | Garantie/ Standby LC verfallen | Wenn “Gültig bis” gefüllt, “Gültig bis” + 5 Arbeitstage. Oder Wenn “Unsere Haftung bis” gefüllt, “Unsere Haftung bis” + 5 Arbeitstage | Schließen | |
Ersetzen | Garantie/ Standby LC verfällt | Wenn “Gültig bis” gefüllt, “Gültig bis” - 10 Arbeitstage. Oder Wenn “Unsere Haftung bis” gefüllt, “Unsere Haftung bis” - 10 Arbeitstage | Freie Nachrichten | |
Ersetzen | Verfall prüfen (unbefristet) | 360 Tage nach Eröffnung | Schließen | Termin um unbefristete Verpflichtungen jährlich zu prüfen. |
Ersetzen | Avis an den Kunden | Am “Avisierungsdatum”, wenn gesetzt | Freie Nachrichten | Das Avisierungsdatum kann auf dem “Auto-Extension” Panel erfasst werden, wenn die Checkbox “Auto-Extension” markiert ist. |
Ersetzen | Auto-Extension Avisierung einer lokalen Garantie | Am “Avisierungsdatum”, wenn gesetzt | ||
Ersetzen | Auto-Extension des Standby LC | Am “Nicht Verlängerungsdatum”, wenn gesetzt | Interne Änderung | Das “Nicht Verlängerungsdatum” kann auf dem “Auto-Extension” Panel erfasst werden, wenn die Checkbox “Auto-Extension” markiert ist. |
Erledigen | Termine, die in der Transaktion Entwurf / Voravis einer Garantie/Standby erzeugt wurden, werden gelöscht. |
Der Garantiebetrag und ggf. der Zusatzbetrag werden gespeichert.
Abhängig von der Abwicklungsart und dem Bestätigungsstatus wird Engagement eingebucht. Bei mehreren Auftraggebern ist das Engagement auf die Auftraggeber entsprechend ihres Anteils an der Garantie vom Benutzer auf dem Engagementpanel zu verteilen.
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Es werden Abtretungsnachrichten und Nachrichten bezüglich Aktiver Unterbeteiligungen (Syndizierungen) erzeugt.
Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | SWIFT | SWIFT Score | TCO | DTG | Bolero | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausführungsanzeige | Auftraggeber | GITAPL1 | 762<760,761> | T68 | G02 | 423 | Wenn “Abwicklungsart”“/Nachrichten Funktion” = “Direkt”/“ISSU” oder “Indirekt”/“ISCO” , “ICCO” | |
Freistellungserklärung | Auftraggeber | GITAPL2 | Wenn die Checkbox “Freistellungserklärung erzeugen” markiert wurde und bisher noch keine Freistellungserklärung erstellt wurde. Die Nachricht kann nur als Brief oder Fax verschickt werden, da das Dokument vom Kunden unterzeichnet und zurückgeschickt werden muss. | |||||
Empfangsbestätigung | Auftraggeber | GITAPL3 | 768 | Wenn “Abwicklungsart”“/Nachrichten Funktion” = “Avisieren ohne Bestätigung” /“ADVI”, “Avisieren mit Bestätigung”/“ACNF” oder “Garantie erhalten”. Bei mehreren Auftraggebern wird die Nachricht an alle Auftraggeber gesendet. |
||||
Ausstellung Verpflichtung | Ausgewählter Beteiligter in “Verpfl. zu senden an” | GITBEN1 | 760,761 | Bei “Abwicklungsart”“/Nachrichten Funktion” “direkt”/“ISSU”. Wenn ein Akzessorisches Aval (z.B. Bürgschaft) via SWIFT versendet wird, wird die Nachricht in eine MT759 konvertiert. | ||||
Verpflichtungsurkunde | Ausgewählter Beteiligter in “Verpfl. zu senden an” | GITBEN2 | Briefliche Verpflichtungsurkunde wird an die Begünstigtenseite gesendet, wenn die Verpflichtung nicht über SWIFT oder TELEX gesendet wird. | |||||
Avis der Ausstellung | Ausgewählter Beteiligter in “Verpfl. zu senden an” | GITBEN4 | 760,761 | 745<760,761> | Wenn der Auftraggeber einer direkten oder indirekten Garantie TradeConnect verwendet und in dieser Transaktion die Ausführungsbestätigung via TradeConnect bekommt, erhält er auch automatisch die an den Begünstigten versandte Garantie als TradeConnect-Attachment. | |||
Eröffnungsauftrag | Ausgewählter Beteiligter in “Verpfl. zu senden an” | GITISS1 | 760,761 | Wenn “Abwicklungsart”“/Nachrichten Funktion” = “Indirekt”/“ISCO”. Wenn ein Akzessorisches Aval (z.B. Bürgschaft) via SWIFT versendet wird, wird die Nachricht in eine MT759 konvertiert. | ||||
Remboursermächtigung | Rembours Bank | GITRMB1 | 740 | Wenn Form der Verpflichtung = “Standby Letter of Credit” und Remboursermächtigung gesetzt ist |
Unterschrift erforderlich
Übersicht
Beteiligte
Aushänd. / Vorlage
Direct Payment
Details
Text der Verpflichtung
Freistellungserklärung
Bestät. Details
Auto-Extension
Zusatzbeträge
Remboursermächtigung
Abtretung
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Ergänzung
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Seq. C: Übersicht
Seq. C: Beteiligte
Seq. C: Aushänd. / Vorlage
Seq. C: Details
Seq. C: Text der Verpflichtung
Seq. C: Auto-Extension
Seq. C: Zusatzbeträge
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle GID Feld OWNREF |
Reservierter Kontrakt | cf Appendix A, Tabelle GID Feld RESFLG |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Garantiebetrag | Dies ist der Saldo, der für den Zeitraum zwischen den angegebenen Daten für die Garantie gültig ist. Dieses Feld enthält den nominellen Betrag der Garantie. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Direkte Ablehnung | cf Appendix A, Tabelle GID Feld REJFLG |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Offener Betrag | Dieses Feld enthält den offenen Betrag der Garantie. Dies ist der offene Garantiebetrag. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Zusatzbetrag | Durch Markieren dieser Checkbox wird angezeigt, dass ein Zusatzbetrag unter dem Kontrakt vorhanden ist. Details können auf einem zusätzlichen Panel eingegeben werden. |
Zweck der Nachricht (ab Eingangsnachricht) | cf Appendix A, Tabelle GID Feld PURPOSIN |
Zweck der Nachricht (für ausgehende Nachricht) | cf Appendix A, Tabelle GID Feld PURPOS |
Abwicklungsart | cf Appendix A, Tabelle GID Feld HNDTYP |
Art der Verpflichtung | cf Appendix A, Tabelle GID Feld GARTYP |
Verpflichtungsart (aus lokaler Verpflichtungs-Nr. C) | cf Appendix A, Tabelle GID Feld GARTYPIN |
Angabe der Art des Unternehmens – Gegenunternehmen | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld GARTYPTXTIN |
Form der Verpflichtung | cf Appendix A, Tabelle GID Feld LEGFRM |
Bedarfsanzeige | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DEMAND |
Garantiesprache | cf Appendix A, Tabelle GID Feld GIDUIL |
Zweisprachig | cf Appendix A, Tabelle GID Feld SECUILFLG |
Garantietext INR | cf Appendix A, Tabelle GID Feld GTXINR |
INR von generiertem Text (ATX) | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ATXINR |
Unterliegt Richtlinie | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld APPRUL |
Text der Richtlinie | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld APPRULTXT |
Verfallstyp | cf Appendix A, Tabelle GID Feld EXPTYP |
Gültig bis | cf Appendix A, Tabelle GID Feld EXPDAT |
Ablaufbedingung/Ereignis | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld EXPTXT |
Ablaufbedingung/Ereignis (mit Variablen), enthält ATX | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld ATXEXPTXT |
Haftungsart – Lfd. Nr. lokales Unternehmen C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld LIATYPC |
Haftung bis | cf Appendix A, Tabelle GID Feld LIADAT |
Haftungsbedingung/Ereignis – Gegenverpflichtung | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld LIATXTC |
Haftungsbedingung/-ereignis – Gegenverpflichtung (mit Variablen), enthält ATX | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld ATXLIATXTC |
Type of Request | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DRPREFLG |
Alte Referenz | cf Appendix A, Tabelle GID Feld OLDREF |
Verantwortlicher Benutzer | cf Appendix A, Tabelle GID Feld OWNUSR |
Abtretung | cf Appendix A, Tabelle GID Feld AOPFLG |
Haftungserklärung | cf Appendix A, Tabelle GID Feld REVFLG |
Auto-Renewal Flag | cf Appendix A, Tabelle GID Feld AUTRNWFLG |
Kennzeichen Eingehende Kundennachricht | cf Appendix A, Tabelle GID Feld INCCORMSGFLG |
Remboursinformationen | cf Appendix A, Tabelle GID Feld RMBFLG |
Auftragsdatum | Dieses Feld enthält das Auftragsdatum. Dieses Feld enthält das Datum, an dem der Kunde seine Weisungen an die Bank übermittelt hat. cf Appendix A, Tabelle GID Feld ORDDAT |
Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle GID Feld OPNDAT |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Beteiligten im MT 760 Sequence B unterdrücken | Mit dieser Checkbox kann der Benutzer die Rolle des DOKA-NG Auftraggebers in der ausgehenden SWIFT-Nachricht unterdrücken. Wenn die Checkbox aktiviert ist, wird Tag 51(seq.b) des ausgehenden MT760 nicht ausgegeben und Tag 50(seq.b) wird mit dem im Feld “Schuldner” erfassten Beteiligten gefüllt. Somit kann über die Checkbox das Szenario hantiert werden, wenn sich der Schuldner im eingehenden Kundenauftrag vom Antragsteller unterscheidet und der Schuldner nicht in der Nachrichtenkette weitergegeben werden soll. |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Ländercode (Risikoland) | cf Appendix A, Tabelle GID Feld STACTY |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Inlandsgarantie | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DOMFLG |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Lieferung der ursprünglichen Verpflichtung | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DELORI |
Übermittlung der ursprünglichen Verpflichtungsdetails | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DELORITXT |
Garantie gesendet an | cf Appendix A, Tabelle GID Feld SNDTO |
Aushändigung/ Abholung | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DELTO |
Lieferung an/Abholung durch | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld DELTOADR |
Dokumenten- und Präsentationsanweisungen | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld PREPER |
Dokumenten- und Präsentationsanweisungen (mit Variablen), enthält ATX | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld ATXPREPER |
Transferindikator | cf Appendix A, Tabelle GID Feld TRANSFER |
Transfer Bedingungen | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld TRFCOND |
Gebührenregelung - Unsere Gebühren zu Lasten von | cf Appendix A, Tabelle GID Feld CHATO |
Zusätzliche Details zum Code für Gebühren | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld FEETXT |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Reinstatement Hauptbetrag | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DIPREIFLG1 |
Reinstatement Zinsbetrag | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DIPREIFLG3 |
Reinstatement Tage | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DIPREIDAY |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Referenz des Originalvertrags | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ORCREF |
Datum des Originalkontrakts | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ORCDAT |
Bietungsschluss am | cf Appendix A, Tabelle GID Feld TENCLSDAT |
Vertragsgegenstand | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld COVGODSRV |
Details zu zugrunde liegenden Transaktionen (mit Variablen), enthält ATX | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld ATXCOVGODSRV |
Prozentsatz/Satz des Originalkontrakts | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ORCRAT |
Währung des Originalkontrakts | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ORCCUR |
Betrag des Originalkontrakts | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ORCAMT |
Ort des Abschlusses des Originalkontrakts | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld ORCPLC |
Konto für Anzahlungen | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ACC |
Anwendbares Recht Land | cf Appendix A, Tabelle GID Feld JURLAWS20 |
Anwendbares Recht | cf Appendix A, Tabelle GID Feld JURLAW |
Gerichtsstand | cf Appendix A, Tabelle GID Feld JURPLC |
Ausschreibungsreferenz | cf Appendix A, Tabelle GID Feld TENREF |
Ausschreibung vom | cf Appendix A, Tabelle GID Feld TENDAT |
Letztes Erfüllungs-/Übergabedatum der Originalgarantie | cf Appendix A, Tabelle GID Feld TRMDAT |
Zusätzlicher Text | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld ADDINF |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Garantietext | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld GIDTXT |
Garantietext (mit Variablen) | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld GTXGIDTXT |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Bestätigungsinstruktionen | cf Appendix A, Tabelle GID Feld CNFDET |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Anweisungen zur Empfangsbestätigung | cf Appendix A, Tabelle GID Feld RECCNFDET |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Avisierungsperiode | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ADVNBR |
Automatischer Verlängerungszeitraum | cf Appendix A, Tabelle GID Feld RNWPERS20 |
Angaben zum automatischen Verlängerungszeitraum | cf Appendix A, Tabelle GID Feld RNWPERTXT |
Renewal Interval | cf Appendix A, Tabelle GID Feld RNWNBR |
Notification Information | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld NOTTXT |
Benachrichtigungsfrist für Auto-Renewal Garantien | cf Appendix A, Tabelle GID Feld NOTNBR |
Letzter Gültigkeitstag der Auto-Renewal Garantie | cf Appendix A, Tabelle GID Feld EXPDATFIN |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Gesamter Zusatzbetrag (Seq.B) | Dieses Feld enthält den gesamten zusätzlichen Betrag im Zusammenhang mit der Garantie (z. B. Toleranz und/oder andere Gebühren im Zusammenhang mit der Garantie), der zusätzlich zum Garantiebetrag berücksichtigt werden muss. Dieses Feld ist obligatorisch, wenn das Feld “Zusätzliche Informationen” ausgefüllt ist. Der Betrag ist voreingestellt, wenn die “Positivtoleranz” eingegeben wurde, andernfalls muss der Benutzer den Betrag manuell aktualisieren. Es liegt jedoch in der Verantwortung des Benutzers, die gesamten zusätzlichen Kosten, die zusätzlich zum Garantiebetrag gedeckt werden müssen, zu aktualisieren. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Offener Zusatzbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Ergänzende Betragsinformationen | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld ADDAMTCOVS20 |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Default-Konto | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld DFTACT |
Remboursbank Kontoidentifikation | cf Appendix A, Tabelle GID Feld RMBACT |
Erstattung der Bankgebühren | cf Appendix A, Tabelle GID Feld RMBCHA |
Genehmigung zur Erstattung sonstiger Kosten | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld RMBCHA |
Anwendbares Recht Rembours | cf Appendix A, Tabelle GID Feld APPRULRMB |
Datum der Erstattungsermächtigung | cf Appendix A, Tabelle GID Feld AUTDAT |
L/C verfällt in | cf Appendix A, Tabelle GID Feld EXPPLC |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Gewünschtes Ausgabedatum – Lokale VerpflichtungsNr C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld OPNDATC |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Verpflichtungsart – Lokale VerpflichtungsNr C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld GARTYPC |
Angabe der Art des Unternehmens – Gegenunternehmen | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld GARTYPTXTC |
Verpflichtungsart – Lokale Verpflichtungs-Nr. C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld LEGFRMC |
Bedarfsindikator – Lfd Nr lokales Unternehmen C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DEMANDC |
Standardformulierung erforderlich | cf Appendix A, Tabelle GID Feld STDWRDC |
Angefragte Standardsprache | cf Appendix A, Tabelle GID Feld STDWRDUILC |
INR of Generating Text – Lfd. Nr. lokales Unternehmen C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld GTXINRC |
Anwendbare Regeln – Gegenverpflichtung | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld APPRULC |
Festlegung der anzuwendenden Regel – Gegenverpflichtung | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld APPRULTXTC |
Auto-Extension – Lfd Nr lokales Unternehmen C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld AUTRNWFLGC |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Beteiligten im MT 760 Sequence C unterdrücken | Mit dieser Checkbox kann der Benutzer die Rolle des DOKA-NG Auftraggebers in der ausgehenden SWIFT-Nachricht unterdrücken. Wenn die Checkbox aktiviert ist, wird Tag 51(seq.c) des ausgehenden MT760 nicht ausgegeben und Tag 50(seq.c) wird mit dem im Feld “Schuldner” erfassten Beteiligten gefüllt. Somit kann über die Checkbox das Szenario hantiert werden, wenn sich der Schuldner im eingehenden Kundenauftrag vom Antragsteller unterscheidet und der Schuldner nicht in der Nachrichtenkette weitergegeben werden soll. |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Lieferung des Originals – Lokaler Verpflichtungsablauf C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DELORIC |
Lieferung des Originals – Lokaler Verpflichtungsablauf C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DELORITXTC |
Lieferung an/Abholung durch – Lokale Unternehmungs-Nr. C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DELTOC |
Lieferung an/Abholung durch | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld DELTOADRC |
Dokumenten- und Präsentationsanweisungen | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld PREPERC |
Dokumenten- und Präsentationsanweisungen (mit Variablen), enthält ATX | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld ATXPREPERC |
Transferindikator – Lfd. Untern.-Nr. C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld TRANSFERC |
Transfer Bedingungen | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld TRFCONDC |
Zusätzliche Details zum Code für Gebühren | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld FEETXTC |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Referenz des ursprünglichen Vertrags – Lokale Verpflichtungs-Nr. C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ORCREFC |
Datum vom ursprünglichen Vertrag – Lokale VerpflichtungsNr C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ORCDATC |
Ausschreibungsabschlussdatum – Lokale VerpflichtungsNr C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld TENCLSDATC |
Details zu zugrunde liegenden Transaktionen – Lfd. Nr. lokales Unternehmen C: | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld COVGODSRVC |
Lfd Transaktionsdetails Sequenz C (mit Variablen), enthält ATX | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld ATXCOVGODSRVC |
Prozentsatz/Rate des ursprünglichen Vertrags – Lokale UnternehmungsNr. C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ORCRATC |
Währung des ursprünglichen Vertrags – Lfd. Nr. lokales Unternehmen C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ORCCURC |
Betrag des ursprünglichen Vertrags – Lokales Unternehmen C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ORCAMTC |
Ursprünglicher Vertragsort – Lfd. Nr. lokales Unternehmen C: | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld ORCPLCC |
Konto für Vorauszahlung – Lfd Nr lokales Unternehmen C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ACCC |
Anwendbares Recht Land – Lokales Unternehmen Seq. C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld JURLAWC |
Einzelheiten des anwendbaren Rechts – Lokales Unternehmen lfd. C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld JURLAWTXTC |
Gerichtsstand | cf Appendix A, Tabelle GID Feld JURPLCC |
Ausschreibungsreferenz – Lokales Unternehmen lfd. C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld TENREFC |
Ausschreibungsdatum – Lokales Unternehmen C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld TENDATC |
Ursprüngliche Garantie bis zum übermitteln – Lokale Verpflichtungs-Nr. C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld TRMDATC |
Zusätzlicher Text | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld ADDINFC |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Garantietext lokales Unternehmen | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld GIDTXTC |
Garantietext (mit Variablen) - Gegenverpflichtung | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld GTXGIDTXTC |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Automatischer Verlängerungszeitraum – Lfd. Unternehm.-Nr. C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld RNWPERC |
Verlängerungsfrist | cf Appendix A, Tabelle GID Feld RNWNBRC |
Angaben zum automatischen Verlängerungszeitraum – Local Undertaking Seq. C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld RNWPERTXTC |
Automatic Extension non-Extension Notification - Local Undertaking Seq. C | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld NOTTXTC |
Automatische Verlängerungsbenachrichtigungsfrist | cf Appendix A, Tabelle GID Feld NOTNBRC |
Automatic Extension Final Expiry Date - Local Undertaking Seq. C | cf Appendix A, Tabelle GID Feld EXPDATFINC |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Gesamter Zusatzbetrag (Seq.C) | Dieses Feld enthält den gesamten zusätzlichen Betrag im Zusammenhang mit der Garantie (z. B. Toleranz und/oder andere Gebühren im Zusammenhang mit der Garantie), der zusätzlich zum Garantiebetrag berücksichtigt werden muss. Dieses Feld ist obligatorisch, wenn das Feld “Zusätzliche Informationen” ausgefüllt ist. Der Betrag ist voreingestellt, wenn die “Positivtoleranz” eingegeben wurde, andernfalls muss der Benutzer den Betrag manuell aktualisieren. Es liegt jedoch in der Verantwortung des Benutzers, die gesamten zusätzlichen Kosten, die zusätzlich zum Garantiebetrag gedeckt werden müssen, zu aktualisieren. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |