APF Ändern

Transaktion IATAME

Diese Transaktion wird für die Änderung der Fälligkeit der Dokumente (d.h. Rechnung/Rechnungen) in einem APF Kontrakt verwendet.

Beispiel: Wenn der Käufer die Fälligkeit des Kontraktes verlängern muss, ermöglicht diese Transaktion dem Benutzer, das Fälligkeitsdatum der Rechnung(en) zu verlängern. Der Benutzer kann die betreffende Zeile im “Finanzierungsbasis Dokumente” Panel auswählen und den Button Ändern klicken. Daraufhin wird ein Pop-up-Fenster angezeigt, in dem der Benutzer das Fälligkeitsdatum des betreffenden Dokuments ändern kann.

Änderungen sind nur für Rechnungen/Dokumente zulässig, deren Status noch nicht “Geschlossen” ist. Sobald die vollständige Zahlung für ein Dokument erfolgt ist, wird sein Status als “Geschlossen” aktualisiert, und die Schaltfläche “Änderung” wird für dieses Dokument deaktiviert. Andere Status, bei denen eine Änderung möglich ist, sind “Finanziert” und “Teilweise bezahlt”.

Im Falle einer Verlängerung wird die neue Fälligkeit in dem Feld “Neue späteste APF-Fälligkeit” für den Kontrakt aktualisiert. Das Textfeld “Änderungen” im Panel “Ändern” enthält eine kurze Zusammenfassung über die vorgenommenen Änderungen.

Voraussetzungen

Ein bestehender Approved Payable Finance Kontrakt, der eröffnet und nicht geschlossen ist.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.

Transaktionssteuerung

Gebühren

Kommissionen

Ergebnisse der Transaktion

Termine

Näheres siehe unter TRNDIA Termine.

Aktion	Beschreibung	Termin	Folgetransaktion	Kommentar
Ersetzen	Bevorschussung ist überfällig	1 Arbeitstag nach Fälligkeit	Freie Nachrichten
Ersetzen	Zahlungserinnerung für <Vorschusstyp>	<x> Anzahl der Tage vor dem Fälligkeitsdatum des Finanzierungsdokuments	Freie Nachrichten	<x> Tage basierend auf der Anzahl der Tage, die im Feld “Zahlungserinnerungshinweis” im Transaktion “Verwalten eines Pairing Käufer/Lieferant” erfasst wurden. Wenn dort kein Wert definiert ist, wird der Termin 5 Tage vor dem Fälligkeitsdatum vorgeschlagen. Dieses Feld ist jedoch nur dann eingabebereit, wenn die checkbox “Erstelle Zahlungavis Termin” im selben Transaktion “Verwalten eines Pairing Käufer/Lieferant” aktiviert ist.

Betragsfortschreibung (CBS)

Engagement (LIA)

Das Fälligkeitsdatum der jeweiligen Dokumente wird aktualisiert.

Ausgangsnachrichten

Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.

Name der Nachricht	Empfänger	Nachrichten- ID	Typ	Kommentar
Änderungsmitteilung	Lieferant	IATSUP1	E-mail / Letter	Wenn eine Nachricht per E-Mail gesendet wird, wird eine csv-Datei erstellt und als E-Mail-Anhang versandt (nur für E-Mail).
Änderungsmitteilung	Käufer	IATBUY1	E-mail / Letter	Wenn eine Nachricht per E-Mail gesendet wird, wird eine csv-Datei erstellt und als E-Mail-Anhang versandt (nur für E-Mail).

Freigabe

Transaktions-Panels

Ändern
Überblick
Finanzierungsbasis Dokument
Zinsdetails
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
DTAEA Felder
DTALC Felder
Gebührenkonditionen
DTAG Felder

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Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle USR Feld EXTKEY
Aktualisierung Finanzierungsbasis Dokument	cf Appendix A, Tabelle IAD Feld NONINVFLG
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Maximalbetrag	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Rabattbetrag bei vorzeitiger Rückzahlung	cf Appendix A, Tabelle IAD Feld ESDAMT
Rabatt bei vorzeitiger Rückzahlung	cf Appendix A, Tabelle IAD Feld ESDPRC
Eröffnungsdatum	cf Appendix A, Tabelle IAD Feld OPNDAT
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Name	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM

Überblick

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Betrag	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Externes Lieferantenkonto	cf Appendix A, Tabelle IAD Feld XSAEXTKEY
Name	cf Appendix A, Tabelle ACT Feld NAM
Externes Käuferkonto	cf Appendix A, Tabelle IAD Feld LOAEXTKEY
Name	cf Appendix A, Tabelle ACT Feld NAM

Finanzierungsbasis Dokument

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Name	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM
Name	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM

Documentation - DOKA-NG (Functional availability is per selected plan)

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